楼晟

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投资顾问

简介：知名证券资深投顾，擅长对市场博弈进行行为心理分析，有多年的宏观研究经验，善于捕捉事件驱动性交易机会。

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上次来时的策略就是低仓位高弹性，为的就是在连续高波动大跌格局中所设置的，现在就可以体现出低仓位的优势，所以现在这个位置上还是有主动权的。中证500是最直观可以表现出涨价逻辑最近受到的调整抛压。后面周期涨价中的光伏、新能源还是有机会的。中秋后真正给周期带来压力的是限电，但这也是有预期的，现在对于机构来说已经得到充分消化。

2021-09-27 17:26:25 展开全文互动详情 65人气

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碳中和分两面：开源和节流，双控限电是节流，开源就要靠光伏、风电，新能源这些地方。所以开源相关的原材料不太会受到限电的影响，这也是光伏、新能源上游涨价的原因。很多公司已经进入到错杀的范围，所以前期仓位控制的比较好，是可以补仓的。

2021-09-27 17:26:21 展开全文互动详情 91人气

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现在的有效仓位来看，资源类的仓位30%就到顶了，其它的品种，如果经常操作的品种，可以留底仓操作，剩下的再弄两层，也就是半仓的水平。中期票留个20-30%的底仓很正常，甚至是10%的仓位做高波动的，一旦做对，基本都是50%甚至翻倍的机会，即便做不对，就10%的仓位也很容易解套，这样的风险收益比还是很划算的。

2021-09-13 17:49:52 展开全文互动详情 143人气

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估值针对上中下游的思维模式是不一样的，最典型的就是像合顺这样的公司，市场给两千亿的估值。其实逻辑很简单，现在DMC的有机硅材现在价格已经接近4万，八月下旬大家预测四季度有机硅的价格可以到每吨三、四万的水平，现在已经到了接近四万的水平，所以按照上涨的速度和幅度，然后推算今年业绩弹性，给它的估值，目前还是比较合理的估值。

2021-09-13 17:49:49 展开全文互动详情 84人气

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指数到3630之后的结构就不一样了，后市即便有调整，调整幅度也不会太大。比如短期资源类涨的比较多，然后回撤一下，但回撤的幅度不会太大，因为在这里已经走出了上升结构，虽然不见得走多高，但也不会出现全面系统性行情，依然维持原先观点：就是全面性普涨行情不太会出现，现在已经不是反弹性强度了，所以即便后市有调整，也能再往上冲一冲，但赚钱效应，一方面会扩散；另一方面会分化。

2021-09-13 17:49:47 展开全文互动详情 110人气

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发改委，包括国常会三令五申的打压以煤炭为主的价格上涨，但效果不明显。因为涨价不是单纯的炒作，这是有硬性的供需矛盾的，确实是缺。所以在这样的情况下，打压价格是很难的事情。所以接下来的机会，大家可以在风电、光伏，尤其是以风电为主；另外在传统资源也可以关注，因为四季度在唐山有大量的新兴产能投产，需求很硬；硅料也是受益于光伏，所以也是可以关注硅的供需。

2021-09-06 21:00:34 展开全文互动详情 148人气

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七月初，我们是降准的，但七月份的经济数据是加速下滑，所以意味着七月初的降准完全没有达到预期效果，所以对管理层来说，需要对之前的思路做一定的调整，甚至是比较大的调整。七月份没有达到预期的归因可以归为大宗商品、能源等上游原材料价格的大幅上涨有较大关系。因为原材料涨价，会对企业未来预期进行干扰。上游原材料价格上涨肯定和碳中和有直接关系，但碳中和作为基本国策是没办法改变的，所以在某种程度会加大清洁能源的投入。

2021-09-06 17:49:54 展开全文互动详情 235人气

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前期热点板块基本处于横盘或大幅回落，有持续性的板块相对减少。一些低位品种，如券商或基建，今天有消息落地，后市如何需要再观察一下。整体上，结合周末的消息，近期大家可以重点关注风电板块，因为国家对光伏风电这块的政策还是大力推动的，现在的宏观政策可能会发生变化，对接下来的行情比较关键。

2021-09-06 17:29:01 展开全文互动详情 154人气

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目前指数处于关键区域，主要看3630能不能过去，因为这对后市的节奏是一个很关键的判断点。如果过了3630，后续调整的幅度不会大，可以将3312这波上涨看成新一轮上涨趋势，而不是之前调整延续中的反弹，相当于改变方向看法。如果3630没有突破，那还是持续之前偏谨慎的看法。成交量从1.7万亿释放之后，到今天都处于缩量，所以市场不太好做。

2021-09-06 17:28:58 展开全文互动详情 100人气

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这波酒和药的调整基本上可以认为已经到头了，但是现在的市场为什么说酒和药不能做，这很简单就是人口逻辑，人口数据的问题把整个这些产业的核心逻辑给破坏掉了，这样的情况下所有的通过高消费增加生活压力的产业或者说叫割韭菜的行业，它本质上不在于说国家要干预，而在于说韭菜本身就快要没有了。这些年消费医药白酒它的产业的底层逻辑就是它们是从镰刀进化成了联合收割机，这有一个隐含的前提是韭菜是要无限供给的，但现在的人口数据意味着韭菜不够了，它是超预期的下跌。

2021-08-30 20:53:30 展开全文互动详情 329人气

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