一则传闻让顺周期倒地不起

       大伙都知道之前一段时间整个顺周期板块的表现非常出色，这其中有本身的基本面因素，当然还有一个题材因素就是碳中和，使得这波顺周期行情的涨幅较大。

       不过就在3月23日有消息称，国储试图抛*之前收储的铝锭，已经与国内铝业巨头探讨实施的可能性。传言所涉数量约为50万-80万吨，但具体详细方案尚未明确。  

       这则消息出来之后，笔者注意到当日多只铝业龙头品种纷纷跌停。并且从大宗商品市场来看，沪铝主力合约也是一度触及跌停。随着铝业板块的走弱，这几天不仅波及到了有色金属板块，其它的顺周期品种也应声大跌。

                                                             图一：有色金属板块日线图                       数据来源：阿牛智投

       白酒板块有企稳反弹迹象

       坦率地说其实笔者在今年年初是比较看好今年顺周期板块的表现，不过由于近期顺周期板块较大的涨幅出现之后，透支了接下来的空间，因此股价出现调整一点也不奇怪。

       但就在顺周期出现调整之时，笔者注意到前期大幅下跌的白酒板块经过前期快速、大幅调整，白酒板块已经开始企稳筑底，有消息催化的个股已经开始反弹。

       从市场沟通情况来看，投资者对于美债收益率的敏感性在逐渐降低、对机构抱团的态度也逐渐友善，导致板块下跌的负面扰动逐渐钝化，预计业绩兑现程度将逐渐成为板块行情的主要因素。

                                                                   图二：白酒板块日线图                              数据来源：阿牛智投

       中长期依然关注一线白酒为主

       不过笔者注意到这轮白酒板块的反弹还是以二三线或区域龙头的酒企为主，其实这从某种程度上也是市场震荡市的特征之一，资金更多地是去选择板块当中市值偏小的品种参与反弹。

       不过从中长期地角度来说，笔者前期也和各位强调过，白酒行业长期还是建议看一线酒企为主，二三线和区域类地酒企由于品牌价值上地差距未来日子并不会很好过，市场份额还是会集中在一线地高端品牌当中。

                                                                  图三：白酒板块市盈率                             数据来源：阿牛智投

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