汽车芯片持续短缺

       不只中国，汽车芯片的短缺似乎是一个全球性的问题。因芯片短缺，包括福特、菲亚特克莱斯勒、丰田等车企在内的多家汽车巨头，宣布将削减汽车产量。德国大众在去年底就表示，将调整中国、北美和欧洲工厂的生产。

       如今大多数汽车都至少需应用40多种芯片，而高端车型更是多达150种，只要有部分缺乏，就会影响生产。随着下半年车市逐渐复苏，特别是中国汽车尤其明显，但芯片厂商已无产能应对汽车芯片爆增的需求，导致汽车芯片的**停滞。

       当下预计产能吃紧的情况短期得到缓解的可能性不大，2021年全产业链的涨价行情有望继续维持较长时间。

                                                                                  图一：半导体板块日线图                             数据来源：阿牛智投

       行业持续供不应求

       笔者之前和大伙说到过，半导体行业需求侧受益于5G手机的火爆和新能源汽车的全面推广，销量持续提升；供给侧受制于疫情影响，众多细分领域相继出现缺货和涨价的趋势。

       笔者最近查阅了一些数据，发现多个芯片制造厂商巨头收入高增，比如像台积电2020年12月单月营收同比增长13.6%，三星电子去年三季度净利润同比增长48.9%，高通最新财季实现净利润24.55美元，同比增长165%。这些巨头的优异表现其实已经表明这个行业目前所处的高景气度。

       在全球缺货背景下，中国大陆半导体设备占比持续提升，数据显示，2020年第三季度全球半导体设备厂商销*额达194亿美元，同比增长30%，其中中国大陆半导体设备销*额56.2亿美元，同比增长63%，远高于全球增速。

                                                                                图二：半导体板块市盈率图                           数据来源：阿牛智投

       关注业绩成长性佳的龙头品种

       从截止到目前半导体上市公司发布的2020年度业绩预告或业绩快报来看，有43家公司业绩预增，19家净利润翻倍。同比增速最高分别为通富微电、长电科技，预计净利润增幅在10倍以上。

       而笔者近期翻了一下半导体板块的走势，发现品种与品种之间的走势相差巨大，半导体本身就是一个上市公司众多的板块，因此投资者在选择上建议还是应该选择一些业绩优良的龙头品种去关注。

                                                                      图三：半导体板块平均净利润图                         数据来源：阿牛智投

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