聚焦人工智能和机器人产业链

2024年2月23日星期五：复盘笔记：

国际市场：三大指数创新高后调整。

大盘: 指数八连阳连续逼空，但盘中振幅加大，个股的强弱分化开始加剧,量能萎缩说明资金追涨意愿不强。

1. 上证50和沪深300出现底部结构,起到稳定中军作用。

2. **股指数出现反弹，前期大跌是量化扎堆导致流动性危机，趋势已经被破坏，在博弈反弹后一旦回调就撤离。

情绪周期:　情绪升温，市场已经连续4日无跌停板。

涨跌家数比；3：1

1.市场分化严重：ＡＩ主流＋其他品种。

2.目前无跌停板，处于强势的阶段，容错率明显提升。连板高度也会拔高。

3.煤炭股开始出现高位分歧。

策略：主观多头策略，主题投资（抛弃**股，拥抱价值股和强势主题股）切忌追涨，补涨思维。

板块：通用机械，传媒娱乐，互联网，工业机械，化工，医药。

板块效应：软件服务，汽车，元器件。

概念： Sora，减速器，多模态AI。

盈利模式：

1. 克来机电成为市场高标.信雅达，哈森股份是市场龙头。

2.新质生产力的重点是机器人为内核，延伸出工业互联网和新型工业化为外延.

3.超跌模式占优：板块全面启动，先做超跌模式套利。

4.市场主力按照补涨的思路在布局。

从资金抱团认可度的角度看，前排是机器人
从弹性增量的角度看前排看，前排是软件