国常会精神：新提适时降准,利好哪些？

2021年7月8日星期四

凌峰在线：1.指数昨日低开高走,重回箱体震荡,积极抓住主线，小盘科技方向就会跑赢市场2.板块上光伏和锂电池领涨，医疗板块大幅反弹,经济转型方向中，新经济崛起，抓住主流享受成果3.国常会精神：新提适时降准,引发货币政策想象空间,利好碳中合，银行,医药4.股指期货IF2107观望.

买入策略：分批买入低估金融和核心资产。

双向思维：股指期货+期权

仓位管理：5成

新股申购: 001209洪兴股份和301028东亚机械和707365立达信.

每日操盘策略研报：

市场氛围：日线共振,周线调整

短期热点：科技，新能源

长线主题:  消费，科技，新能源汽车产业链

确定主线：金融，公用事业

三周期操盘：大周期:日线，主周期：60分钟线，小周期：15分钟线.

行情脉络：

1.最强风口：光伏，新能源汽车产业链：钴，锂电，稀土。

2.核心资产：上半年核心资产的调整是对2020年市场极端风格的修正，一线龙头中除了宁德时代等部分个股，大部分表现不及去年。下半年“茅指数”会持续用业绩消化估值，估值消化还需要很长的一段时间。基本面景气度较高的部分核心资产已经用盈利消化估值压力并不断新高，这也使得“新核心资产”的提法逐渐在市场上流传。

3.六月以来200多家已披露半年报业绩预告的公司中，有81家公司在业绩预告披露前后被至少一家券商上调全年盈利预测。其中，有26家公司获券商上调全年盈利预测幅度超过30%。显然，这些公司的半年报业绩大幅超出这些机构此前预期。这26家业绩超预期公司，基本全部分布在电子（半导体为主）和化工两个行业。